短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※4 当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しておりましたが、当該契約を終了し、2025年9月25日に機動的な資金調達を目的として、取引銀行4行とシンジケーション方式のコミットメントライン契約を締結いたしました。当連結会計年度末現在における、当該契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2025年2月28日)	当連結会計年度(2026年2月28日)
当座貸越契約の総額	250,000千円	-千円
コミットメントライン契約の総額	-千円	1,000,000千円
借入実行残高	237,400千円	-千円

2026/05/25 17:00

#2 重要な契約等（連結）

コミットメントライン契約の内容

組成金額	10億円
契約締結日	2025年9月25日
契約形態	シンジケーション方式コミットメントライン
契約期間	2025年9月30日～2026年9月30日(延長 最大4回)

金銭消費貸借契約の内容

2026/05/25 17:00