有価証券報告書-第38期(平成27年8月1日-平成28年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,414 | 4,559 |
| 減価償却費 | 731 | 858 |
| 減損損失 | 141 | － |
| のれん償却額 | 349 | 339 |
| 受取補償金 | － | -270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -162 | -230 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -528 | -42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 210 | 2,105 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -33 | -570 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7 | 294 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 109 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 64 | 36 |
| その他 | 267 | -35 |
| 小計 | 4,556 | 7,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
| 利息の支払額 | -25 | -23 |
| 補償金の受取額 | － | 270 |
| 法人税等の支払額 | -1,089 | -2,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,450 | 5,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,218 | -1,854 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,066 | 1,419 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,405 | -4,371 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -116 | -122 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 90 | 216 |
| その他 | -130 | -66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,714 | -4,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 350 | 2,120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -700 | -4,015 |
| リース債務の返済による支出 | -176 | -222 |
| 株式の発行による収入 | － | 4,092 |
| 配当金の支払額 | -22 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -549 | 2,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,185 | 2,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,183 | 8,767 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4 | － |