営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、11,582百万円(前年同四半期17,451百万円)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は、620百万円(前年同四半期は4,922百万円の収入)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益3,753百万円(前年同四半期比11.1%減)、前期末が金融機関の休業日であったことから仕入債務の減少3,075百万円(前年同四半期は2,351百万円の増加)によるものであります。

2022/03/15 16:02