営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、19,801百万円(前中間連結会計期間12,483百万円)となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は、7,874百万円(前中間連結会計期間比513.9%増加)となりました。これは、主に税金等調整前中間純利益5,298百万円(前中間連結会計期間比4.9%増)、仕入債務の増加3,618百万円(前中間連結会計期間比4,106百万円増)、法人税等の支払額1,720百万円(前中間連結会計期間比23.4%減)によるものであります。

2026/03/17 16:00