流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末の負債合計は3,485億15百万円となり、前連結会計年度末に比べ248億64百万円減少いたしました。
流動負債は2,070億56百万円となり、前連結会計年度末に比べ140億12百万円減少いたしました。主な要因は、未払消費税等の減少によりその他流動負債が200億95百万円、賞与引当金が117億39百万円、未払法人税等が48億45百万円それぞれ減少した一方で、短期的な運転資金の調達を行ったことにより短期借入金が113億35百万円、預り金が99億39百万円それぞれ増加したことによるものであります。
固定負債は1,414億58百万円となり、前連結会計年度末に比べ108億51百万円減少いたしました。主な要因は、長期借入金の返済等により有利子負債が117億6百万円減少したことによるものであります。

2020/02/10 15:16