キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -469億7200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 253億700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -255億1300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 通期 | 85,770 | -16,870 | -42,938 | 68,900 | - | 88,428 |
| 2017年 3月期 連結 | 通期 | 43,907 | -111,826 | 51,009 | -67,919 | - | 70,990 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 40,184 | -20,940 | -18,013 | 19,244 | -17,145 | 72,034 | 通期 | 101,049 | -34,698 | -28,424 | 66,351 | -31,378 | 108,556 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 28,542 | -31,234 | -28,391 | -2,692 | -31,595 | 77,725 | 通期 | 86,758 | -66,267 | -27,523 | 20,491 | -73,780 | 101,705 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 11,128 | -31,311 | -16,302 | -20,183 | -31,171 | 64,818 | 通期 | 53,589 | -61,531 | -24,372 | -7,942 | -63,355 | 68,706 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 65,390 | 38,849 | -92,097 | 104,239 | -26,700 | 80,714 | 通期 | 121,294 | 504 | -121,931 | 121,798 | -72,262 | 69,165 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -3,041 | -9,196 | 3,809 | -12,237 | -22,178 | 60,908 | 通期 | 81,822 | -45,270 | -25,372 | 36,552 | -69,917 | 87,398 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 65,127 | 2,852 | -65,543 | 67,979 | -13,773 | 93,827 | 通期 | 165,385 | 28,028 | -105,469 | 193,413 | -49,128 | 178,249 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 25,307 | -25,513 | -46,972 | -206 | -25,545 | 135,353 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 689億
- 2017年3月（連） マイ転
- -679億1900万
- 2018年3月（連） プラ転
- 663億5100万
- 2019年3月（連） -69.12%
- 204億9100万
- 2020年3月（連） マイ転
- -79億4200万
- 2021年3月（連） プラ転
- 1217億9800万
- 2022年3月（連） -69.99%
- 365億5200万
- 2023年3月（連） +429.14%
- 1934億1300万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 9.09%
- 2017年3月（連）
- 4.72%
- 2018年3月（連）
- 9.67%
- 2019年3月（連）
- 7.76%
- 2020年3月（連）
- 4.57%
- 2021年3月（連）
- 9.24%
- 2022年3月（連）
- 5.15%
- 2023年3月（連）
- 11.53%