キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 74,154 | 79,440 |
減価償却費 | 20,050 | 23,013 |
減損損失 | 433 | - |
のれん償却額 | 952 | 412 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,675 | -137 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 113 | 141 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 88 | 8 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -735 | -335 |
受取利息及び受取配当金 | -271 | -342 |
支払利息 | 1,858 | 1,567 |
為替差損益(△は益) | 86 | -108 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,638 | -4,165 |
固定資産売却損益(△は益) | -61 | -14 |
固定資産除却損 | 124 | 214 |
訴訟和解金 | - | 724 |
売上債権の増減額(△は増加) | -12,866 | 10 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,739 | 5,158 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,990 | -1,435 |
預り金の増減額(△は減少) | 1,604 | -5,991 |
その他 | 23,161 | -18,771 |
小計 | 114,478 | 79,388 |
利息及び配当金の受取額 | 1,457 | 1,676 |
利息の支払額 | -1,858 | -1,619 |
訴訟和解金の支払額 | - | -731 |
法人税等の支払額 | -27,319 | -25,124 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,758 | 53,589 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -61,872 | -53,463 |
有形固定資産の売却による収入 | 194 | 50 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,781 | -5,661 |
投資有価証券の取得による支出 | -20 | -904 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2,076 |
差入保証金の差入による支出 | -675 | -563 |
差入保証金の回収による収入 | 708 | 1,342 |
その他 | 178 | -254 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,267 | -61,531 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 91 | 17,020 |
長期借入れによる収入 | 25,001 | 6,000 |
長期借入金の返済による支出 | -19,493 | -23,743 |
社債の償還による支出 | -9,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -5,381 | -6,669 |
配当金の支払額 | -16,185 | -14,289 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,554 | -2,840 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -42 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 193 |
その他 | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,523 | -24,372 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 180 | -684 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,851 | -32,998 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 101,705 | 68,706 |