キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年3月21日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 63,052 | 74,154 |
| 減価償却費 | 17,860 | 20,050 |
| 減損損失 | 1,731 | 433 |
| のれん償却額 | 1,575 | 952 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,087 | 8,675 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -121 | 113 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 16 | 88 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -321 | -735 |
| 受取利息及び受取配当金 | -267 | -271 |
| 支払利息 | 2,735 | 1,858 |
| 為替差損益（△は益） | 672 | 86 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,643 | -3,638 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -181 | -61 |
| 固定資産除却損 | 210 | 124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,871 | -12,866 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,942 | 6,739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,028 | -5,990 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,973 | 1,604 |
| その他 | -4,498 | 23,161 |
| 小計 | 112,982 | 114,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,362 | 1,457 |
| 利息の支払額 | -2,888 | -1,858 |
| 法人税等の支払額 | -10,407 | -27,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,049 | 86,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 7 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,748 | -61,872 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 459 | 194 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,630 | -4,781 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -212 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 9 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -300 | -675 |
| 差入保証金の回収による収入 | 891 | 708 |
| 事業譲受による支出 | -4,300 | － |
| その他 | 145 | 178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,698 | -66,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 235 | 91 |
| 長期借入れによる収入 | 10,047 | 25,001 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,666 | -19,493 |
| 社債の償還による支出 | － | -9,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,811 | -5,381 |
| 自己株式の処分による収入 | 11,104 | － |
| 配当金の支払額 | -3,724 | -16,185 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,838 | -2,554 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -769 | － |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,424 | -27,523 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -361 | 180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,565 | -6,851 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 108,556 | 101,705 |
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