キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年3月21日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 63,052 | 74,154 |
減価償却費 | 17,860 | 20,050 |
減損損失 | 1,731 | 433 |
のれん償却額 | 1,575 | 952 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,087 | 8,675 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -121 | 113 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 16 | 88 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -321 | -735 |
受取利息及び受取配当金 | -267 | -271 |
支払利息 | 2,735 | 1,858 |
為替差損益(△は益) | 672 | 86 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,643 | -3,638 |
固定資産売却損益(△は益) | -181 | -61 |
固定資産除却損 | 210 | 124 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,871 | -12,866 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,942 | 6,739 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 26,028 | -5,990 |
預り金の増減額(△は減少) | 4,973 | 1,604 |
その他 | -4,498 | 23,161 |
小計 | 112,982 | 114,478 |
利息及び配当金の受取額 | 1,362 | 1,457 |
利息の支払額 | -2,888 | -1,858 |
法人税等の支払額 | -10,407 | -27,319 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,049 | 86,758 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | 7 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -24,748 | -61,872 |
有形固定資産の売却による収入 | 459 | 194 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,630 | -4,781 |
投資有価証券の取得による支出 | -19 | -20 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -212 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 9 | - |
差入保証金の差入による支出 | -300 | -675 |
差入保証金の回収による収入 | 891 | 708 |
事業譲受による支出 | -4,300 | - |
その他 | 145 | 178 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,698 | -66,267 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 235 | 91 |
長期借入れによる収入 | 10,047 | 25,001 |
長期借入金の返済による支出 | -38,666 | -19,493 |
社債の償還による支出 | - | -9,000 |
リース債務の返済による支出 | -4,811 | -5,381 |
自己株式の処分による収入 | 11,104 | - |
配当金の支払額 | -3,724 | -16,185 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,838 | -2,554 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -769 | - |
その他 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,424 | -27,523 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -361 | 180 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 37,565 | -6,851 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 108,556 | 101,705 |