キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年3月21日
至 2017年3月20日 | 自 2017年3月21日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 49,388 | 63,052 |
| 減価償却費 | 24,209 | 17,860 |
| 減損損失 | 1,194 | 1,731 |
| のれん償却額 | 962 | 1,575 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 635 | 6,087 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -96 | -121 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -18 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 505 | -321 |
| 受取利息及び受取配当金 | -256 | -267 |
| 支払利息 | 2,740 | 2,735 |
| 為替差損益（△は益） | 82 | 672 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,954 | -3,643 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 275 | -181 |
| 固定資産除却損 | 195 | 210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,804 | -5,871 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,533 | 2,942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 546 | 26,028 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,032 | 4,973 |
| その他 | -3,102 | -4,498 |
| 小計 | 80,068 | 112,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 765 | 1,362 |
| 利息の支払額 | -2,725 | -2,888 |
| 法人税等の支払額 | -34,201 | -10,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,907 | 101,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 62 | 7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,648 | -24,748 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,019 | 459 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,327 | -6,630 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -19 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -87,784 | － |
| 出資金の払込による支出 | -1,617 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,636 | -212 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 262 | 9 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,275 | -300 |
| 差入保証金の回収による収入 | 927 | 891 |
| 事業譲受による支出 | － | -4,300 |
| その他 | 212 | 146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,826 | -34,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 88 | 235 |
| 長期借入れによる収入 | 17,550 | 10,047 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,390 | -38,666 |
| リース債務の返済による支出 | -3,630 | -4,811 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,549 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 11,104 |
| 配当金の支払額 | -3,927 | -3,724 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -224 | -1,838 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,223 | -769 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 66,318 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,009 | -28,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -529 | -361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,438 | 37,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,990 | 108,556 |
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