キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 39,502 | 39,055 |
| 減価償却費 | 16,827 | 17,855 |
| のれん償却額 | 1,021 | 982 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,889 | 284 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 527 | 210 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -73 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 154 | 176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -756 | -734 |
| 支払利息 | 812 | 1,167 |
| 為替差損益（△は益） | 1,828 | 1,432 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45 | -85 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -106 | -344 |
| 固定資産除却損 | 43 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 873 | -8,567 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 163 | 9,369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,300 | 3,851 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,584 | -8,006 |
| その他 | -1,216 | -4,818 |
| 小計 | 63,730 | 51,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 558 | 754 |
| 利息の支払額 | -619 | -877 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -38,362 | 260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,307 | 51,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,579 | -14,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 382 | 1,461 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,966 | -2,856 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -92,592 |
| 差入保証金の差入による支出 | -461 | -1,158 |
| 差入保証金の回収による収入 | 189 | 244 |
| その他 | -74 | -159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,513 | -109,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,690 | 111,351 |
| 長期借入れによる収入 | 3,494 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,070 | -15,489 |
| リース債務の返済による支出 | -3,542 | -3,896 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,999 | － |
| 配当金の支払額 | -16,381 | -15,636 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -780 | -289 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -33,458 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,972 | 42,582 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,282 | -1,035 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,895 | -15,668 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 135,353 | 131,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
