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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2024年9月30日	自 2025年4月1日至 2025年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	39,055	37,867
減価償却費	17,855	22,673
のれん償却額	982	3,822
賞与引当金の増減額（△は減少）	284	2,205
貸倒引当金の増減額（△は減少）	210	177
その他の引当金の増減額（△は減少）	-6	-356
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	176	301
従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）	－	323
受取利息及び受取配当金	-734	-874
支払利息	1,167	2,432
為替差損益（△は益）	1,432	-9
持分法による投資損益（△は益）	-85	-257
固定資産売却損益（△は益）	-344	203
固定資産除却損	29	49
売上債権の増減額（△は増加）	-8,567	-1,714
棚卸資産の増減額（△は増加）	9,369	-436
仕入債務の増減額（△は減少）	3,851	-772
預り金の増減額（△は減少）	-8,006	-3,340
その他	-4,818	2,157
小計	51,853	64,451
利息及び配当金の受取額	754	878
利息の支払額	-877	-2,126
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	260	-17,167
営業活動によるキャッシュ・フロー	51,991	46,035
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-14,140	-23,223
有形固定資産の売却による収入	1,461	624
無形固定資産の取得による支出	-2,856	-1,951
投資有価証券の取得による支出	-5	-523
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-92,592	-119,988
差入保証金の差入による支出	-1,158	-605
差入保証金の回収による収入	244	246
その他	-159	-3,640
投資活動によるキャッシュ・フロー	-109,206	-149,062
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	111,351	175,249
長期借入金の返済による支出	-15,489	-12,627
リース債務の返済による支出	-3,896	-4,965
自己株式の取得による支出	－	-62,906
配当金の支払額	-15,636	-16,264
非支配株主への配当金の支払額	-289	-308
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-33,458	-14
その他		41
財務活動によるキャッシュ・フロー	42,582	78,204
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,035	-787
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-15,668	-25,610
現金及び現金同等物の中間期末残高	131,598	91,251

SG HD（9143）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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