キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 78,088 | 39,300 |
| 減価償却費 | 16,006 | 16,677 |
| 減損損失 | 33 | － |
| のれん償却額 | 244 | 1,373 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -281 | 4,889 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 694 | 527 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 3 | -73 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63 | 154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -451 | -756 |
| 支払利息 | 812 | 812 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,646 | － |
| 為替差損益（△は益） | -2,084 | 1,828 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -102 | -45 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -106 |
| 固定資産除却損 | 76 | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,838 | 873 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -89 | 163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,972 | -4,300 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,500 | 3,584 |
| その他 | 2,284 | -1,216 |
| 小計 | 97,010 | 63,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 448 | 558 |
| 利息の支払額 | -694 | -619 |
| 法人税等の支払額 | -31,636 | -38,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,127 | 25,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,256 | -21,579 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 180 | 382 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,517 | -3,966 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,074 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -291 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 90 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -336 | -461 |
| 差入保証金の回収による収入 | 152 | 189 |
| その他 | -239 | -74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,852 | -25,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22,383 | -8,690 |
| 長期借入れによる収入 | 133 | 3,494 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,854 | -11,070 |
| リース債務の返済による支出 | -3,733 | -3,542 |
| 自己株式の取得による支出 | | -9,999 |
| 配当金の支払額 | -19,058 | -16,381 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,739 | -780 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6,907 | － |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,543 | -46,972 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,991 | 4,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,429 | -42,895 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 178,249 | 135,353 |
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