キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 33,978 | 38,112 |
| 減価償却費 | 9,806 | 11,174 |
| のれん償却額 | 493 | 281 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,049 | 3,133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | -51 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -13 | -58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -334 | -153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -154 | -183 |
| 支払利息 | 981 | 823 |
| 為替差損益（△は益） | 140 | -114 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,126 | -1,818 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -30 | -2 |
| 固定資産除却損 | 46 | 85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,617 | -6,922 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,817 | 4,844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,973 | -704 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 67 | 918 |
| その他 | 6,043 | -22,948 |
| 小計 | 45,136 | 26,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 715 | 852 |
| 利息の支払額 | -980 | -863 |
| 法人税等の支払額 | -16,329 | -15,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,542 | 11,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,950 | -28,866 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,645 | -2,305 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -205 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 6 |
| 差入保証金の差入による支出 | -182 | -296 |
| 差入保証金の回収による収入 | 397 | 318 |
| その他 | 96 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,234 | -31,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 641 | 7,227 |
| 長期借入れによる収入 | 1 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,632 | -14,103 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,616 | -3,345 |
| 配当金の支払額 | -10,469 | -7,302 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,315 | -2,734 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -42 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,391 | -16,302 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 252 | -401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,831 | -36,886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 101,705 | 64,818 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
