有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2017年11月6日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
勘定科目 | 自 2017年3月21日 至 2017年9月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 29,525 |
減価償却費 | 8,283 |
のれん償却額 | 737 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 947 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 38 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -19 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -111 |
受取利息及び受取配当金 | -141 |
支払利息 | 1,327 |
為替差損益(△は益) | 245 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,395 |
固定資産売却損益(△は益) | -164 |
固定資産除却損 | 72 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,964 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,947 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,570 |
預り金の増減額(△は減少) | -7,163 |
その他 | 6,921 |
小計 | 44,657 |
利息及び配当金の受取額 | 672 |
利息の支払額 | -1,362 |
法人税等の支払額 | -3,782 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,184 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の払戻による収入 | 5 |
有形固定資産の取得による支出 | -13,632 |
有形固定資産の売却による収入 | 361 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,513 |
投資有価証券の取得による支出 | -11 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -101 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 15 |
差入保証金の差入による支出 | -160 |
差入保証金の回収による収入 | 384 |
事業譲受による支出 | -4,300 |
その他 | 13 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,940 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -216 |
長期借入れによる収入 | 48 |
長期借入金の返済による支出 | -9,544 |
リース債務の返済による支出 | -2,168 |
配当金の支払額 | -3,724 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,769 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -638 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,013 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -185 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,043 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,034 |