SG HD（9143）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月4日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月21日 至 2017年9月20日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 29,525 |
| 減価償却費 | 8,283 |
| のれん償却額 | 737 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 947 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 |
| 支払利息 | 1,327 |
| 為替差損益（△は益） | 245 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,395 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -164 |
| 固定資産除却損 | 72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,964 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,570 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -7,163 |
| その他 | 6,921 |
| 小計 | 44,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 672 |
| 利息の支払額 | -1,362 |
| 法人税等の支払額 | -3,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,632 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 361 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,513 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -101 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 15 |
| 差入保証金の差入による支出 | -160 |
| 差入保証金の回収による収入 | 384 |
| 事業譲受による支出 | -4,300 |
| その他 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -216 |
| 長期借入れによる収入 | 48 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,544 |
| リース債務の返済による支出 | -2,168 |
| 配当金の支払額 | -3,724 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,769 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,013 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,034 |
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