キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 160,622 | 187,458 |
| 減価償却費 | 30,344 | 32,441 |
| 減損損失 | － | 149 |
| のれん償却額 | 2,674 | 396 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 665 | -7,002 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 652 | 806 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 123 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -126 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -894 | -860 |
| 支払利息 | 1,400 | 1,566 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,471 | -49,787 |
| 為替差損益（△は益） | 3,344 | -1,500 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -126 | -128 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 79 | -20 |
| 固定資産除却損 | 251 | 141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,940 | 68,643 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,426 | 6,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,495 | -19,117 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,109 | -3,115 |
| その他 | -9,247 | 2,477 |
| 小計 | 121,162 | 218,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 880 | 855 |
| 利息の支払額 | -1,408 | -1,238 |
| 法人税等の支払額 | -38,811 | -53,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,822 | 165,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,267 | -24,642 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,601 | 166 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,193 | -6,753 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -436 | -302 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,129 | 72,068 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,927 | -12,052 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 90 |
| 差入保証金の差入による支出 | -783 | -739 |
| 差入保証金の回収による収入 | 607 | 371 |
| その他 | | -178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,270 | 28,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,599 | -17,907 |
| 長期借入れによる収入 | 15,710 | 133 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,130 | -26,442 |
| リース債務の返済による支出 | -6,574 | -6,901 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 3,567 |
| 自己株式の取得による支出 | | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -23,499 | -34,940 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -554 | -1,740 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -11,238 |
| その他 | 75 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,372 | -105,469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,053 | 2,906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,232 | 90,851 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,398 | 178,249 |
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