四半期報告書-第23期第2四半期(平成30年12月1日-平成31年2月28日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2017年9月1日 至 2018年2月28日) | 当第2四半期累計期間 (自 2018年9月1日 至 2019年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 492,687 | 756,243 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,795 | 7,752 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 176 | △430 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 37,000 | 56,900 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △174 | △203 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △29,362 | 71,615 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 25,284 | △3,598 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △120,483 | △123,214 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △48,064 | △10,198 | |||||||||
| その他 | △18,494 | 32,000 | |||||||||
| 小計 | 344,362 | 786,867 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 174 | 203 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △215,963 | △244,823 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,573 | 542,247 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,218 | △649 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △100,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △13,231 | △18,344 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,450 | △118,993 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 4,338 | ― | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △519,578 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △154,415 | △174,038 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △150,077 | △693,616 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △57,953 | △270,363 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,158,156 | 4,918,188 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,100,202 | ※ 4,647,825 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
