有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2016年5月26日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 314,121 | 247,090 |
| 減価償却費 | 10,639 | 7,487 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 429 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,825 | 36,624 |
| 保険解約損失引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,780 | 4,175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -166 | -69 |
| 支払利息 | 1,249 | 880 |
| 為替差損益（△は益） | -1,141 | 856 |
| 関係会社株式評価損 | 7,136 | |
| 固定資産除却損 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -247,372 | 6,669 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,788 | -27,677 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -20,786 | 3,448 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,843 | 2,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,722 | 2,603 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 51,949 | 32,288 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,098 | 3,598 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 97,334 | -111,844 |
| その他 | -10,508 | -2 |
| 小計 | 306,943 | 208,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166 | 69 |
| 利息の支払額 | -1,197 | -895 |
| 法人税等の支払額 | -148,624 | -62,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,287 | 145,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,808 | -1,203 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | 5,254 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,187 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,875 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,602 | -14,340 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,080 | -951 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 16,508 | |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 9,917 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,063 | -3,475 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,154 | 656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,886 | -14,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,337 | |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,221 | -429,164 |
| 株式の発行による収入 | 25,000 | |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -15,966 | -19,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129,475 | -48,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,141 | -856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 260,018 | 81,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 692,804 | 774,421 |