セラク（6199）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月20日 15:41
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億3464万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億5075万、営業活動によるキャッシュ・フロー 20億5344万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 8月期 個別 | 2Q | -112 | -109 | -59 | -221 | -55 | 1,558 | 通期 | 203 | -164 | -45 | 39 | -111 | 1,832 |
| 2018年 8月期 連/個 | 2Q | 121 | -52 | 137 | 69 | -34 | 2,038 | 通期 | 562 | -221 | 93 | 341 | -56 | 2,267 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | -55 | -91 | -97 | -145 | -26 | 2,024 | 通期 | 655 | -256 | 57 | 399 | -40 | 2,723 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | 239 | -100 | -107 | 139 | -6 | 2,755 | 通期 | 996 | -160 | 725 | 835 | -70 | 4,283 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | 740 | -129 | -125 | 610 | -46 | 4,768 | 通期 | 1,468 | -186 | -155 | 1,282 | -93 | 5,410 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | 107 | -113 | -109 | -6 | -28 | 5,294 | 通期 | 704 | -177 | -329 | 528 | -52 | 5,608 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | 883 | -126 | -119 | 757 | -16 | 6,246 | 通期 | 2,028 | -196 | -626 | 1,832 | -55 | 6,814 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | 259 | -156 | -420 | 103 | -24 | 6,497 | 通期 | 1,357 | -404 | -923 | 953 | -204 | 6,844 |
| 2025年 8月期 連結 | 2Q | 705 | -633 | -305 | 72 | -542 | 6,611 | 通期 | 2,053 | -651 | -635 | 1,403 | -677 | 7,612 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年8月（個）
- 3855万
- 2018年8月（連） +785.4%
- 3億4137万
- 2019年8月（連） +16.91%
- 3億9908万
- 2020年8月（連） +109.25%
- 8億3507万
- 2021年8月（連） +53.46%
- 12億8152万
- 2022年8月（連） -58.84%
- 5億2753万
- 2023年8月（連） +247.29%
- 18億3207万
- 2024年8月（連） -47.98%
- 9億5301万
- 2025年8月（連） +47.19%
- 14億269万
営業CFマージン
- 2017年8月（個）
- 2.7%
- 2018年8月（連）
- 6.23%
- 2019年8月（連）
- 5.74%
- 2020年8月（連）
- 7.23%
- 2021年8月（連）
- 9.62%
- 2022年8月（連）
- 3.94%
- 2023年8月（連）
- 9.72%
- 2024年8月（連）
- 6.11%
- 2025年8月（連）
- 8.29%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
