キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億2039万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億5593万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億5863万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 8月期 個別 | 通期 | 157 | -28 | 129 | 129 | - | 693 |
| 2016年 8月期 個別 | 2Q | 145 | -14 | -49 | 131 | -14 | 774 | 通期 | 547 | -36 | 636 | 511 | -33 | 1,838 |
| 2017年 8月期 個別 | 2Q | -112 | -109 | -59 | -221 | -55 | 1,558 | 通期 | 203 | -164 | -45 | 39 | -111 | 1,832 |
| 2018年 8月期 連/個 | 2Q | 121 | -52 | 137 | 69 | -34 | 2,038 | 通期 | 562 | -221 | 93 | 341 | -56 | 2,267 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | -55 | -91 | -97 | -145 | -26 | 2,024 | 通期 | 655 | -256 | 57 | 399 | -40 | 2,723 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | 239 | -100 | -107 | 139 | -6 | 2,755 | 通期 | 996 | -160 | 725 | 835 | -70 | 4,283 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | 740 | -129 | -125 | 610 | -46 | 4,768 | 通期 | 1,468 | -186 | -155 | 1,282 | -93 | 5,410 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | 107 | -113 | -109 | -6 | -28 | 5,294 | 通期 | 704 | -177 | -329 | 528 | -52 | 5,608 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | 883 | -126 | -119 | 757 | -16 | 6,246 | 通期 | 2,028 | -196 | -626 | 1,832 | -55 | 6,814 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | 259 | -156 | -420 | 103 | -24 | 6,497 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年8月（個）
- 1億2940万
- 2016年8月（個） +294.71%
- 5億1076万
- 2017年8月（個） -92.45%
- 3855万
- 2018年8月（連） +785.4%
- 3億4137万
- 2019年8月（連） +16.91%
- 3億9908万
- 2020年8月（連） +109.25%
- 8億3507万
- 2021年8月（連） +53.46%
- 12億8152万
- 2022年8月（連） -58.84%
- 5億2753万
- 2023年8月（連） +247.29%
- 18億3207万
営業CFマージン
- 2015年8月（個）
- 2.95%
- 2016年8月（個）
- 8.65%
- 2017年8月（個）
- 2.7%
- 2018年8月（連）
- 6.23%
- 2019年8月（連）
- 5.74%
- 2020年8月（連）
- 7.23%
- 2021年8月（連）
- 9.62%
- 2022年8月（連）
- 3.94%
- 2023年8月（連）
- 9.72%