有価証券報告書-第31期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 487,636 |
減価償却費 | 32,968 |
減損損失 | 37,219 |
のれん償却額 | 2,281 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,404 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 76,876 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 27,233 |
受取利息及び受取配当金 | -25 |
支払利息 | 863 |
関係会社株式評価損 | 858 |
売上債権の増減額(△は増加) | -126,784 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,189 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,538 |
未払金の増減額(△は減少) | 102,936 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 48,098 |
その他 | 30,033 |
小計 | 720,251 |
利息及び配当金の受取額 | 25 |
利息の支払額 | -876 |
法人税等の支払額 | -157,305 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 562,094 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | -2,304 |
有形固定資産の取得による支出 | -16,418 |
無形固定資産の取得による支出 | -39,596 |
投資有価証券の取得による支出 | -100,750 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -38,058 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -27,213 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -1,154 |
その他の支出 | -1,902 |
その他の収入 | 6,675 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,721 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
長期借入れによる収入 | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -75,247 |
リース債務の返済による支出 | -1,167 |
株式の発行による収入 | 2,790 |
配当金の支払額 | -34,276 |
新株予約権の発行による収入 | 1,421 |
自己株式の取得による支出 | -32 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,488 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 434,861 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,266,927 |