セラク（6199）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 487,636 | 699,370 |
| 減価償却費 | 32,968 | 32,774 |
| 減損損失 | 37,219 | 36,138 |
| のれん償却額 | 2,281 | 9,124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,404 | 147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76,876 | 196,688 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,233 | 26,381 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -1,954 |
| 支払利息 | 863 | 816 |
| 固定資産除却損 | － | 1,921 |
| 関係会社株式評価損 | 858 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -126,784 | -433,428 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,189 | -6,474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,538 | 21,466 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 102,936 | 169,342 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48,098 | 70,661 |
| その他 | 30,033 | 87,785 |
| 小計 | 720,251 | 910,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 1,954 |
| 利息の支払額 | -876 | -798 |
| 法人税等の支払額 | -157,305 | -256,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 562,094 | 655,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,304 | -2,103 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,418 | -22,815 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,596 | -17,081 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,750 | -120,288 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -38,058 | -28,916 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -27,213 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,154 | -15,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,902 | -54,538 |
| その他の収入 | 6,675 | 4,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,721 | -255,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,247 | -152,197 |
| リース債務の返済による支出 | -1,167 | -4,671 |
| 株式の発行による収入 | 2,790 | 360 |
| 配当金の支払額 | -34,276 | -37,009 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,421 | 674 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | － |
| その他の支出 | － | -155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,488 | 57,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 434,861 | 456,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,266,927 | 2,723,014 |
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