セラク（6199）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 699,370 | 1,063,220 |
| 減価償却費 | 32,774 | 25,381 |
| 減損損失 | 36,138 | 13,825 |
| のれん償却額 | 9,124 | 9,124 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 88,429 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 147 | 1,435 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 196,688 | 92,344 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,381 | 20,795 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,954 | -2,038 |
| 助成金収入 | － | -31,091 |
| 支払利息 | 816 | 2,252 |
| 固定資産除却損 | 1,921 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -433,428 | -229,556 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,474 | -9,600 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,521 | -39,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,466 | 17,574 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 169,342 | 116,946 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 70,661 | 240,585 |
| その他 | 94,306 | 4,809 |
| 小計 | 910,762 | 1,384,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,954 | 1,448 |
| 利息の支払額 | -798 | -2,620 |
| 助成金の受取額 | － | 31,091 |
| 法人税等の支払額 | -256,861 | -419,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 655,055 | 995,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,103 | -2,504 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5,060 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,815 | -63,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,081 | -4,194 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120,288 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28,916 | -55,602 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -15,000 | 15,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -54,538 | -54,538 |
| その他の収入 | 4,773 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255,969 | -160,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -152,197 | -136,215 |
| リース債務の返済による支出 | -4,671 | -235 |
| 株式の発行による収入 | 360 | － |
| 配当金の支払額 | -37,009 | -41,413 |
| 新株予約権の発行による収入 | 674 | 2,455 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -29 |
| その他の支出 | -155 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,001 | 724,561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 456,087 | 1,559,639 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,723,014 | 4,282,653 |
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