セラク（6199）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 525,591 | 541,296 |
| 減価償却費 | 16,034 | 24,850 |
| 減損損失 | 6,412 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | -477 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80,440 | 12,937 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,490 | 15,668 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -24 |
| 支払利息 | 1,619 | 1,217 |
| 為替差損益（△は益） | 2,009 | -802 |
| 補助金収入 | － | -4,793 |
| 株式公開費用 | 14,948 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 2,004 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,056 | -197,858 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,472 | -21,973 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,038 | 28,611 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,484 | 21,383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,300 | -24,595 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 64,328 | 72,768 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,007 | 5,726 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67,279 | 13,808 |
| その他 | 12,738 | 7,122 |
| 小計 | 658,499 | 496,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 24 |
| 利息の支払額 | -1,645 | -1,260 |
| 法人税等の支払額 | -110,329 | -292,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 546,607 | 202,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,609 | -2,306 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,654 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -66,369 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,004 | -44,514 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,902 | -1,902 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,607 | -85,480 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,622 | 31,617 |
| 補助金の受取額 | － | 4,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,846 | -164,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,328 | -58,328 |
| 株式の発行による収入 | 400,338 | 4,431 |
| 自己株式の処分による収入 | 328,440 | － |
| 株式公開費用の支出 | -14,803 | － |
| 配当金の支払額 | -19,366 | -31,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 636,280 | -45,129 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,009 | 802 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,145,031 | -5,770 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,837,836 | 1,832,065 |
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