有価証券報告書-第29期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 314,121 | 525,591 |
減価償却費 | 10,639 | 16,034 |
減損損失 | - | 6,412 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 429 | 24 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 57,825 | 80,440 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,780 | 7,490 |
受取利息及び受取配当金 | -166 | -82 |
支払利息 | 1,249 | 1,619 |
為替差損益(△は益) | -1,141 | 2,009 |
株式公開費用 | - | 14,948 |
関係会社株式評価損 | 7,136 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -247,372 | -9,056 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 10,788 | -12,472 |
前払費用の増減額(△は増加) | -20,786 | -8,038 |
未収入金の増減額(△は増加) | 2,843 | 1,484 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 15,722 | 14,300 |
未払金の増減額(△は減少) | 51,949 | 64,328 |
未払費用の増減額(△は減少) | 11,098 | 8,007 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 97,334 | -67,279 |
その他 | -10,508 | 12,738 |
小計 | 306,943 | 658,499 |
利息及び配当金の受取額 | 166 | 82 |
利息の支払額 | -1,197 | -1,645 |
法人税等の支払額 | -148,624 | -110,329 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,287 | 546,607 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -4,808 | -4,609 |
定期預金の払戻による収入 | 2,400 | 7,654 |
有形固定資産の取得による支出 | -21,187 | - |
有形固定資産の売却による収入 | 2,875 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -25,602 | -33,004 |
保険積立金の積立による支出 | -3,080 | -1,902 |
保険積立金の払戻による収入 | 16,508 | - |
貸付金の回収による収入 | 9,917 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -6,063 | -5,607 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 1,154 | 1,622 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,886 | -35,846 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -8,337 | - |
長期借入れによる収入 | 200,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -71,221 | -58,328 |
株式の発行による収入 | 25,000 | 400,338 |
自己株式の処分による収入 | - | 328,440 |
株式公開費用の支出 | - | -14,803 |
配当金の支払額 | -15,966 | -19,366 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 129,475 | 636,280 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,141 | -2,009 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 260,018 | 1,145,031 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 692,804 | 1,837,836 |