セラク（6199）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 314,121 | 525,591 |
| 減価償却費 | 10,639 | 16,034 |
| 減損損失 | － | 6,412 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 429 | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,825 | 80,440 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,780 | 7,490 |
| 受取利息及び受取配当金 | -166 | -82 |
| 支払利息 | 1,249 | 1,619 |
| 為替差損益（△は益） | -1,141 | 2,009 |
| 株式公開費用 | － | 14,948 |
| 関係会社株式評価損 | 7,136 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -247,372 | -9,056 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,788 | -12,472 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -20,786 | -8,038 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,843 | 1,484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,722 | 14,300 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 51,949 | 64,328 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,098 | 8,007 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 97,334 | -67,279 |
| その他 | -10,508 | 12,738 |
| 小計 | 306,943 | 658,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166 | 82 |
| 利息の支払額 | -1,197 | -1,645 |
| 法人税等の支払額 | -148,624 | -110,329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,287 | 546,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,808 | -4,609 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | 7,654 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,187 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,875 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,602 | -33,004 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,080 | -1,902 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 16,508 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 9,917 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,063 | -5,607 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,154 | 1,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,886 | -35,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,337 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,221 | -58,328 |
| 株式の発行による収入 | 25,000 | 400,338 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 328,440 |
| 株式公開費用の支出 | － | -14,803 |
| 配当金の支払額 | -15,966 | -19,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129,475 | 636,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,141 | -2,009 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 260,018 | 1,145,031 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 692,804 | 1,837,836 |
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