セラク（6199）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,098,707 | 694,765 |
| 減価償却費 | 14,168 | 21,528 |
| のれん償却額 | 4,562 | 4,562 |
| 固定資産除却損 | 571 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,645 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -726 | -741 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,218 | 60,057 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,736 | -1,744 |
| 受取利息及び受取配当金 | -802 | -804 |
| 助成金収入 | -392,898 | -302,594 |
| 支払利息 | 2,068 | 1,817 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,216 | -241,783 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -159,596 | 16,872 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,501 | 13,481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 109,271 | 16,011 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 84,148 | -21,809 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -271,614 | -44,814 |
| その他 | 105,610 | -42,649 |
| 小計 | 688,312 | 172,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 684 | 686 |
| 利息の支払額 | -2,008 | -1,815 |
| 助成金の受取額 | 392,898 | 302,594 |
| 法人税等の支払額 | -340,194 | -366,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 739,693 | 107,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -501 | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,662 | -27,653 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -602 |
| 保険積立金の積立による支出 | -82,650 | -82,650 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,321 | -1,875 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,819 | 838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,317 | -113,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -67,775 | -33,330 |
| リース債務の返済による支出 | -25 | -415 |
| 配当金の支払額 | -59,611 | -77,713 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,286 | 2,271 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,162 | -109,187 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 485,213 | -115,062 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,409,507 | 5,294,445 |
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