セラク（6199）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 694,765 | 1,279,615 |
| 減価償却費 | 21,528 | 18,683 |
| のれん償却額 | 4,562 | 4,562 |
| 新株予約権戻入益 | － | -139 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,653 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -741 | -605 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60,057 | 84,140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,744 | -5,824 |
| 受取利息及び受取配当金 | -804 | -807 |
| 助成金収入 | -302,594 | -189,200 |
| 支払利息 | 1,817 | 1,461 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -241,783 | -159,233 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,872 | -30,834 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 13,481 | -38,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,011 | -37,169 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,809 | 18,356 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,814 | -25,066 |
| その他 | -42,649 | -10,638 |
| 小計 | 172,155 | 912,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 686 | 689 |
| 利息の支払額 | -1,815 | -1,462 |
| 助成金の受取額 | 302,594 | 189,200 |
| 法人税等の支払額 | -366,352 | -218,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,269 | 883,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,653 | -16,188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -602 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -82,650 | -82,650 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,875 | -26,878 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 838 | 1,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,143 | -125,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -33,330 | － |
| リース債務の返済による支出 | -415 | -353 |
| 配当金の支払額 | -77,713 | -119,534 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,271 | 1,548 |
| その他 | － | -766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,187 | -119,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -115,062 | 638,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,294,445 | 6,246,386 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
