セラク（6199）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,279,615 | 1,122,106 |
| 減価償却費 | 18,683 | 20,778 |
| のれん償却額 | 4,562 | － |
| 新株予約権戻入益 | -139 | -353 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,653 | 3,339 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -605 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 84,140 | -9,276 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,824 | -6,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -807 | -817 |
| 助成金収入 | -189,200 | -4,490 |
| 支払利息 | 1,461 | 473 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -159,233 | -15,157 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -30,834 | 11,830 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -38,069 | -42,482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,169 | 6,571 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,356 | -97,777 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,066 | -212,640 |
| その他 | -10,638 | -52,496 |
| 小計 | 912,884 | 723,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 689 | 694 |
| 利息の支払額 | -1,462 | -468 |
| 助成金の受取額 | 189,200 | 4,490 |
| 法人税等の支払額 | -218,299 | -469,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 883,012 | 258,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,188 | -23,958 |
| 保険積立金の積立による支出 | -82,650 | -82,650 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26,878 | -50,855 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,238 | 927 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,680 | -155,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -16,662 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -266,987 |
| リース債務の返済による支出 | -353 | -353 |
| 配当金の支払額 | -119,534 | -141,644 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,947 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,548 | 4,068 |
| その他 | -766 | -766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,105 | -420,397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 638,226 | -317,696 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,246,386 | 6,496,720 |
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