セラク（6199）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,122,106 | 1,388,468 |
| 減価償却費 | 20,778 | 25,939 |
| のれん償却額 | － | 12,861 |
| 新株予約権戻入益 | -353 | -19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,339 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 4,310 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,276 | -76,648 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,560 | -4,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -817 | -2,890 |
| 助成金収入 | -4,490 | － |
| 補助金収入 | － | -15,127 |
| 支払利息 | 473 | 262 |
| 固定資産除却損 | － | 215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,157 | -179,428 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,830 | 193,993 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -42,482 | -93,631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,571 | 12,578 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -97,777 | -81,176 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -212,640 | -35,506 |
| その他 | -52,496 | -49,962 |
| 小計 | 723,046 | 1,100,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 694 | 2,448 |
| 利息の支払額 | -468 | -187 |
| 助成金の受取額 | 4,490 | － |
| 補助金の受取額 | － | 15,127 |
| 法人税等の支払額 | -469,123 | -412,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 258,638 | 705,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -603 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,958 | -541,787 |
| 保険積立金の積立による支出 | -82,650 | -80,162 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50,855 | -11,192 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 927 | 768 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,937 | -632,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -16,662 | -40,442 |
| 自己株式の取得による支出 | -266,987 | -88,474 |
| リース債務の返済による支出 | -353 | -353 |
| 配当金の支払額 | -141,644 | -175,631 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,947 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,068 | 599 |
| その他 | -766 | -766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -420,397 | -305,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -317,696 | -232,678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,496,720 | 6,611,409 |
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