セラク（6199）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,388,468 | 1,239,011 |
| 減価償却費 | 25,939 | 28,079 |
| のれん償却額 | 12,861 | 12,861 |
| 新株予約権戻入益 | -19 | -955 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,310 | 127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -76,648 | 10,187 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,187 | -5,074 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,890 | -8,874 |
| 補助金収入 | -15,127 | -25,324 |
| 支払利息 | 262 | 94 |
| 支払手数料 | － | 933 |
| 固定資産除却損 | 215 | － |
| 固定資産売却益 | － | -425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -179,428 | 1,401 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 193,993 | 19,921 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -93,631 | -60,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,578 | 11,459 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -81,176 | -72,246 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,506 | -78,391 |
| その他 | -49,962 | -97,973 |
| 小計 | 1,100,051 | 974,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,448 | 7,717 |
| 利息の支払額 | -187 | -85 |
| 補助金の受取額 | 15,127 | 25,324 |
| 法人税等の支払額 | -412,072 | -506,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 705,366 | 500,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -603 | -626 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -541,787 | -174,535 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -42,570 |
| 保険積立金の積立による支出 | -80,162 | -82,950 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,192 | -1,210 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 768 | 896 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -632,977 | -300,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -40,442 | -16,662 |
| 自己株式の取得による支出 | -88,474 | -50,963 |
| リース債務の返済による支出 | -353 | -1,208 |
| 配当金の支払額 | -175,631 | -176,312 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 599 | 19,142 |
| その他 | -766 | -766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -305,067 | -226,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -232,678 | -26,177 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,611,409 | 7,585,954 |
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