セラク（6199）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 446,374 | 1,098,707 |
| 減価償却費 | 11,123 | 14,168 |
| のれん償却額 | 4,562 | 4,562 |
| 固定資産除却損 | － | 571 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11,645 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43 | -726 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,432 | 55,218 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,212 | -3,736 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,226 | -802 |
| 助成金収入 | － | -392,898 |
| 支払利息 | 521 | 2,068 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,536 | 43,216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,197 | -159,596 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -70,696 | -11,501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,278 | 109,271 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 113,541 | 84,148 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,552 | -271,614 |
| その他 | -11,695 | 105,610 |
| 小計 | 480,287 | 688,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 766 | 684 |
| 利息の支払額 | -516 | -2,008 |
| 助成金の受取額 | － | 392,898 |
| 法人税等の支払額 | -241,888 | -340,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,649 | 739,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,601 | -501 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,164 | -45,662 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,794 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -53,587 | -82,650 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 15,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -54,013 | -4,321 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25 | 3,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,636 | -129,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -65,330 | -67,775 |
| リース債務の返済による支出 | -139 | -25 |
| 配当金の支払額 | -41,360 | -59,611 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 2,286 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,830 | -125,162 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,183 | 485,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,755,197 | 4,767,867 |
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