セラク（6199）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 196,444 | 446,374 |
| 減価償却費 | 16,180 | 11,123 |
| のれん償却額 | 4,562 | 4,562 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,692 | 43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66,639 | 33,432 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,159 | 20,212 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,231 | -1,226 |
| 支払利息 | 570 | 521 |
| 有形固定資産除却損 | 1,921 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -208,287 | -71,536 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,880 | -25,197 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -61,977 | -70,696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,705 | 28,278 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 81,740 | 113,541 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,281 | 2,552 |
| その他 | 18,664 | -11,695 |
| 小計 | 79,238 | 480,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,231 | 766 |
| 利息の支払額 | -554 | -516 |
| 法人税等の支払額 | -134,671 | -241,888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -54,756 | 238,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,201 | -2,601 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,388 | -2,164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,512 | -3,794 |
| 保険積立金の積立による支出 | -53,587 | -53,587 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | 15,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,041 | -54,013 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,730 | -99,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -58,377 | -65,330 |
| リース債務の返済による支出 | -2,335 | -139 |
| 株式の発行による収入 | 324 | － |
| 配当金の支払額 | -36,971 | -41,360 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -56 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,416 | -106,830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -242,904 | 32,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,723,014 | 2,755,197 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
