有価証券報告書-第34期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,063,220 | 1,820,624 |
減価償却費 | 25,381 | 31,545 |
減損損失 | 13,825 | - |
のれん償却額 | 9,124 | 9,124 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 88,429 | 15,669 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,435 | -1,483 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 92,344 | 117,854 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 20,795 | -6,737 |
受取利息及び受取配当金 | -2,038 | -1,619 |
助成金収入 | -31,091 | -471,610 |
支払利息 | 2,252 | 4,039 |
固定資産除却損 | - | 571 |
売上債権の増減額(△は増加) | -229,556 | 5,706 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -9,600 | -39,500 |
前払費用の増減額(△は増加) | -39,692 | -33,645 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 17,574 | 53,753 |
未払金の増減額(△は減少) | 116,946 | 258,570 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 240,585 | -189,220 |
その他 | 4,809 | -9,163 |
小計 | 1,384,744 | 1,564,479 |
利息及び配当金の受取額 | 1,448 | 1,371 |
利息の支払額 | -2,620 | -4,012 |
助成金の受取額 | 31,091 | 471,610 |
法人税等の支払額 | -419,133 | -565,587 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 995,530 | 1,467,861 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,504 | -6,703 |
定期預金の払戻による収入 | 5,060 | 4,900 |
有形固定資産の取得による支出 | -63,700 | -70,627 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,194 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -55,602 | -40,171 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 15,000 | - |
保険積立金の積立による支出 | -54,538 | -83,602 |
その他の収入 | 25 | 9,870 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,453 | -186,333 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 900,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -136,215 | -106,660 |
リース債務の返済による支出 | -235 | -450 |
配当金の支払額 | -41,413 | -59,648 |
新株予約権の発行による収入 | 2,455 | - |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 12,222 |
自己株式の取得による支出 | -29 | -137 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 724,561 | -154,674 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,559,639 | 1,126,853 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,282,653 | 5,409,507 |