セラク（6199）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,063,220 | 1,820,624 |
| 減価償却費 | 25,381 | 31,545 |
| 減損損失 | 13,825 | － |
| のれん償却額 | 9,124 | 9,124 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 88,429 | 15,669 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,435 | -1,483 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92,344 | 117,854 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,795 | -6,737 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,038 | -1,619 |
| 助成金収入 | -31,091 | -471,610 |
| 支払利息 | 2,252 | 4,039 |
| 固定資産除却損 | － | 571 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -229,556 | 5,706 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,600 | -39,500 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -39,692 | -33,645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,574 | 53,753 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 116,946 | 258,570 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 240,585 | -189,220 |
| その他 | 4,809 | -9,163 |
| 小計 | 1,384,744 | 1,564,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,448 | 1,371 |
| 利息の支払額 | -2,620 | -4,012 |
| 助成金の受取額 | 31,091 | 471,610 |
| 法人税等の支払額 | -419,133 | -565,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 995,530 | 1,467,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,504 | -6,703 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,060 | 4,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,700 | -70,627 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,194 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -55,602 | -40,171 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 15,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -54,538 | -83,602 |
| その他の収入 | 25 | 9,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,453 | -186,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -136,215 | -106,660 |
| リース債務の返済による支出 | -235 | -450 |
| 配当金の支払額 | -41,413 | -59,648 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,455 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 12,222 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 724,561 | -154,674 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,559,639 | 1,126,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,282,653 | 5,409,507 |
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