セラク（6199）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,820,624 | 1,423,146 |
| 減価償却費 | 31,545 | 47,725 |
| のれん償却額 | 9,124 | 9,124 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,669 | 10,711 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,483 | -985 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 117,854 | 155,135 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,737 | -14,088 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,619 | -1,622 |
| 助成金収入 | -471,610 | -543,041 |
| 支払利息 | 4,039 | 3,512 |
| 固定資産除却損 | 571 | 606 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,706 | -515,633 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -39,500 | 9,750 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -33,645 | -3,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,753 | 48,513 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 258,570 | 62,757 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -189,220 | 93,457 |
| その他 | -9,163 | 39,674 |
| 小計 | 1,564,479 | 825,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,371 | 1,374 |
| 利息の支払額 | -4,012 | -3,436 |
| 助成金の受取額 | 471,610 | 543,041 |
| 法人税等の支払額 | -565,587 | -662,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,467,861 | 704,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,703 | -4,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,900 | 2,400 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,627 | -65,078 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -602 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -40,171 | -28,900 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,870 | 15,435 |
| 保険積立金の積立による支出 | -83,602 | -83,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186,333 | -176,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -106,660 | -255,570 |
| リース債務の返済による支出 | -450 | -778 |
| 配当金の支払額 | -59,648 | -77,730 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 905 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12,222 | 4,293 |
| 自己株式の取得による支出 | -137 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,674 | -328,880 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,126,853 | 198,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,409,507 | 5,608,159 |
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