有価証券報告書-第36期(2022/09/01-2023/08/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,423,146 | 2,147,083 |
| 減価償却費 | 47,725 | 39,888 |
| のれん償却額 | 9,124 | 6,843 |
| 株式報酬費用 | － | 31,736 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -985 | -79 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 155,135 | 193,022 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,088 | -11,119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,622 | -1,635 |
| 助成金収入 | -543,041 | -201,820 |
| 新株予約権戻入益 | － | -372 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,711 | 9,284 |
| 支払利息 | 3,512 | 2,211 |
| 固定資産除却損 | 606 | 504 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -515,633 | -225,364 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,750 | -9,297 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,190 | -23,960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,513 | -29,187 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 62,757 | 186,589 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 93,457 | 132,828 |
| その他 | 39,674 | 54,421 |
| 小計 | 825,554 | 2,301,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,374 | 1,385 |
| 利息の支払額 | -3,436 | -1,970 |
| 助成金の受取額 | 543,041 | 201,820 |
| 法人税等の支払額 | -662,051 | -475,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 704,481 | 2,027,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,600 | -3,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | 1,200 |
| 有価証券の取得による支出 | -12,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,078 | -55,289 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -602 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28,900 | -57,971 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,435 | 3,079 |
| 保険積立金の積立による支出 | -83,602 | -83,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176,949 | -195,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -255,570 | -605,554 |
| リース債務の返済による支出 | -778 | -706 |
| 配当金の支払額 | -77,730 | -119,567 |
| 新株予約権の発行による収入 | 905 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,293 | 1,548 |
| その他 | － | -1,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -328,880 | -625,812 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 198,651 | 1,206,257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,608,159 | 6,814,417 |