セラク（6199）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,147,083 | 2,317,631 |
| 減価償却費 | 39,888 | 46,230 |
| のれん償却額 | 6,843 | 3,791 |
| 株式報酬費用 | 31,736 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -79 | 280 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 193,022 | 92,464 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,119 | -12,639 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,635 | -1,806 |
| 助成金収入 | -201,820 | -14,319 |
| 補助金収入 | － | -26,093 |
| 支払手数料 | － | 1,048 |
| 新株予約権戻入益 | -372 | -6,094 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,284 | 5,445 |
| 支払利息 | 2,211 | 848 |
| 固定資産除却損 | 504 | 726 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -225,364 | -121,317 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,297 | -165,598 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -23,960 | 15,065 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,187 | 123,678 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 186,589 | -14,897 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 132,828 | -161,788 |
| その他 | 54,421 | 65,050 |
| 小計 | 2,301,575 | 2,147,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,385 | 1,792 |
| 利息の支払額 | -1,970 | -741 |
| 助成金の受取額 | 201,820 | 14,319 |
| 補助金の受取額 | － | 26,093 |
| 法人税等の支払額 | -475,056 | -832,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,027,754 | 1,357,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,100 | -102,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 2,400 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,289 | -199,205 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -57,971 | -51,800 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,079 | 1,638 |
| 保険積立金の積立による支出 | -83,602 | -83,752 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -70,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195,684 | -404,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -605,554 | -183,824 |
| リース債務の返済による支出 | -706 | -706 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -601,145 |
| 配当金の支払額 | -119,567 | -145,102 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,947 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,548 | 7,021 |
| その他 | -1,532 | -1,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -625,812 | -923,341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,206,257 | 29,670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,814,417 | 6,844,087 |
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