セラク（6199）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,317,631 | 2,601,084 |
| 減価償却費 | 46,230 | 53,040 |
| のれん償却額 | 3,791 | 25,723 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 55,525 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 280 | 4,496 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92,464 | -57,313 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,639 | -9,424 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,806 | -9,384 |
| 助成金収入 | -14,319 | － |
| 補助金収入 | -26,093 | -32,798 |
| 支払手数料 | 1,048 | 2,358 |
| 新株予約権戻入益 | -6,094 | -2,262 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,445 | － |
| 支払利息 | 848 | 425 |
| 固定資産除却損 | 726 | 215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -121,317 | -98,324 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -165,598 | 170,497 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 15,065 | -33,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 123,678 | 70,267 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,897 | 12,631 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -161,788 | -864 |
| その他 | 65,050 | 53,829 |
| 小計 | 2,147,709 | 2,806,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,792 | 7,947 |
| 利息の支払額 | -741 | -337 |
| 助成金の受取額 | 14,319 | － |
| 補助金の受取額 | 26,093 | 32,798 |
| 法人税等の支払額 | -832,061 | -793,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,357,112 | 2,053,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -102,400 | -4,011 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | 2,800 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -199,205 | -551,831 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -51,800 | -17,701 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,638 | 1,404 |
| 保険積立金の積立による支出 | -83,752 | -81,413 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -70,980 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -404,100 | -650,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -183,824 | -57,104 |
| リース債務の返済による支出 | -706 | -706 |
| 自己株式の取得による支出 | -601,145 | -401,493 |
| 配当金の支払額 | -145,102 | -175,680 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,947 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,021 | 1,868 |
| その他 | -1,532 | -1,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -923,341 | -634,647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,670 | 768,044 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,844,087 | 7,612,132 |
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