セラク（6199）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 247,090 | 133,107 |
| 減価償却費 | 7,487 | 10,688 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -493 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,624 | 9,375 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,175 | 6,070 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -12 |
| 支払利息 | 880 | 543 |
| 為替差損益（△は益） | 856 | -802 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,669 | -65,414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,677 | -24,145 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,448 | 22,690 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,335 | 1,526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,603 | -17,732 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,288 | 35,792 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,598 | 385 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -111,844 | -47,234 |
| その他 | -2 | 1,732 |
| 小計 | 208,459 | 66,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 12 |
| 利息の支払額 | -895 | -558 |
| 法人税等の支払額 | -62,567 | -177,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,064 | -111,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,203 | -1,203 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,254 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -38,595 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,340 | -15,960 |
| 保険積立金の積立による支出 | -951 | -951 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,475 | -83,975 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 656 | 31,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,060 | -109,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -429,164 | -29,164 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,165 |
| 配当金の支払額 | -19,366 | -31,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,530 | -59,212 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -856 | 802 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81,617 | -279,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 774,421 | 1,558,460 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
