半期報告書-第39期(2025/09/01-2026/08/31)
(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2024年9月1日 至 2025年2月28日) | 当中間連結会計期間 (自 2025年9月1日 至 2026年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益 | 1,388,468 | 1,239,011 |
| 減価償却費 | 25,939 | 28,079 |
| のれん償却額 | 12,861 | 12,861 |
| 新株予約権戻入益 | △19 | △955 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,310 | 127 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △76,648 | 10,187 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △4,187 | △5,074 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,890 | △8,874 |
| 補助金収入 | △15,127 | △25,324 |
| 支払利息 | 262 | 94 |
| 支払手数料 | - | 933 |
| 固定資産除却損 | 215 | - |
| 固定資産売却益 | - | △425 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △179,428 | 1,401 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 193,993 | 19,921 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △93,631 | △60,028 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12,578 | 11,459 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △81,176 | △72,246 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △35,506 | △78,391 |
| その他 | △49,962 | △97,973 |
| 小計 | 1,100,051 | 974,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,448 | 7,717 |
| 利息の支払額 | △187 | △85 |
| 補助金の受取額 | 15,127 | 25,324 |
| 法人税等の支払額 | △412,072 | △506,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 705,366 | 500,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △603 | △626 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △541,787 | △174,535 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △42,570 |
| 保険積立金の積立による支出 | △80,162 | △82,950 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △11,192 | △1,210 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 768 | 896 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △632,977 | △300,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △40,442 | △16,662 |
| 自己株式の取得による支出 | △88,474 | △50,963 |
| リース債務の返済による支出 | △353 | △1,208 |
| 配当金の支払額 | △175,631 | △176,312 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 599 | 19,142 |
| その他 | △766 | △766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △305,067 | △226,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △232,678 | △26,177 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,844,087 | 7,612,132 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 6,611,409 | ※ 7,585,954 |
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