ホープ（6195）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -7,026,390 | 5,063,591 |
| 減価償却費 | 8,170 | 8,238 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -2,621 | |
| 株式報酬費用 | 1,265 | － |
| 組織再編により生じた株式の特別勘定取崩益 | － | -4,846,528 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,857 | 153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -5 |
| 支払利息 | 26,978 | 6,030 |
| 株式交付費 | 21,226 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -336,989 | -587 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -46,060 | 1,375 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 203,044 | -57,329 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | 384,687 | -15,378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,442,476 | 57,771 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,975 | 3,290 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -49,104 | -56,318 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,293 | -9,948 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 201,486 | -51,836 |
| その他 | 25,321 | -43,959 |
| 小計 | -1,154,693 | 58,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 5 |
| 利息の支払額 | -26,088 | -6,633 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 114,648 | -12,246 |
| その他 | -846 | 57 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,066,972 | 39,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,167 | -1,921 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,539 | -2,802 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,621 | 0 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | － | -500 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | － | 40 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -4 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,069 | -5,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -171,230 | -89,771 |
| 社債の発行による収入 | 1,000,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,000,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 150,079 | － |
| 株式の発行による支出 | -21,226 | -60 |
| 新株予約権の発行による収入 | 12,050 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,332,200 | 167,400 |
| 配当金の支払額 | － | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,301,873 | 77,559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 211,832 | 112,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,133,807 | 1,018,320 |
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