四半期報告書-第25期第2四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年7月1日 至 平成28年12月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年7月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失(△) | △76,861 | △198,011 |
| 減価償却費 | 3,834 | 4,912 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 81 | △351 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △6 |
| 支払利息 | 109 | 137 |
| 株式交付費 | 286 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 88,130 | 167,021 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 348,191 | 364,928 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △355,804 | △378,407 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △62,475 | △45,583 |
| その他 | 21,150 | 38,239 |
| 小計 | △33,363 | △47,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 5 |
| 利息の支払額 | △93 | △131 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △40,612 | 8,664 |
| その他 | 4,818 | 2,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △69,247 | △36,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,931 | △2,889 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,028 | - |
| その他 | △14,051 | △1,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,012 | △4,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △200,000 | △50,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,002 | △5,404 |
| 株式の発行による収入 | 2,612 | - |
| 株式の発行による支出 | △268 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,159 | - |
| 新株予約権の発行による支出 | △18 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,517 | 194,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △95,777 | 153,579 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 540,031 | 357,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 444,254 | ※ 511,099 |
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