四半期報告書-第26期第2四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2017年7月1日 至 2017年12月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2018年7月1日 至 2018年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失(△) | △198,011 | △211,332 |
| 減価償却費 | 4,912 | 4,374 |
| 株式報酬費用 | - | 3,316 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △351 | 1,070 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △7 |
| 支払利息 | 137 | 501 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 167,021 | 215,055 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 364,928 | 467,721 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △378,407 | △499,406 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △45,583 | △41,087 |
| その他 | 38,239 | △88,007 |
| 小計 | △47,122 | △147,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | △131 | △600 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 8,664 | 649 |
| その他 | 2,101 | 12,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △36,482 | △135,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,889 | △112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △11,850 |
| その他 | △1,644 | △40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,534 | △12,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △50,000 | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,404 | △19,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 194,596 | 180,002 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 153,579 | 32,908 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 357,519 | 432,077 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 511,099 | ※ 464,986 |
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