四半期報告書-第27期第2四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年7月1日 至 2018年12月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年7月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △211,332 | 18,677 |
| 減価償却費 | 4,374 | 4,701 |
| 株式報酬費用 | 3,316 | 1,730 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,070 | △1,544 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △98 |
| 支払利息 | 501 | 2,956 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 215,055 | △355,167 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 467,721 | 331,033 |
| 営業保証金の増減額(△は増加) | △23,902 | △207,322 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △499,406 | 66,570 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △41,087 | △16,788 |
| その他 | △64,104 | △139,596 |
| 小計 | △147,802 | △294,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 97 |
| 利息の支払額 | △600 | △2,973 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 649 | △26,136 |
| その他 | 12,657 | 89 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △135,089 | △323,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △112 | △6,165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,850 | △14,839 |
| その他 | △40 | 412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,004 | △20,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 126,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 520,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △19,998 | △43,330 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 180,002 | 602,022 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 32,908 | 257,657 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 432,077 | 483,759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 464,986 | ※ 741,416 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
