利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は185,458千円となりました。これは主に、退職給付に係る負債の減少額14,266千円、仕入債務の減少額22,236千円、法人税等の支払額53,355千円があったものの、税金等調整前四半期純利益173,002千円、現金支出を伴わない減価償却費38,286千円、賞与引当金の増加額44,409千円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果獲得した資金は23,267千円となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出16,586千円、定期預金の預入による支出12,509千円があったものの、定期預金の払戻による収入61,195千円があったことによるものであります。

2016/11/11 16:40