利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は225,004千円(前年同四半期比21.3%増)となりました。これは主に、役員退職慰労引当金の減少額18,262千円、売上債権の増加額52,642千円、法人税等の支払額44,471千円があったものの、税金等調整前四半期純利益156,868千円、現金支出を伴わない減価償却費39,357千円、賞与引当金の増加額45,877千円、前受金の増加額36,312千円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は52,928千円(前年同四半期は23,267千円の獲得)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出25,631千円、無形固定資産の取得による支出26,846千円があったことによるものであります。

2017/11/09 16:30