利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は488,158千円(前年同四半期比161.6%増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益377,216千円、現金支出を伴わない減価償却費72,605千円、賞与引当金の増加額41,963千円、売上債権の減少額22,341千円、前受金の増加額31,753千円、法人税等の還付額26,255千円があったものの、受注損失引当金の減少額24,075千円、たな卸資産の増加額9,248千円、法人税等の支払額76,822千円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は42,518千円(前年同四半期比119.9%増)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出33,180千円、有形固定資産の取得による支出6,320千円があったことによるものであります。

2020/11/12 16:06