利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は498,134千円(前年同四半期は488,158千円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益466,447千円、現金支出を伴わない減価償却費62,937千円、賞与引当金の増加額66,999千円、契約負債の増加額32,392千円、法人税等の還付額17,602千円があったものの、売上債権及び契約資産の増加額93,293千円、仕入債務の減少額15,676千円、法人税等の支払額84,702千円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は47,935千円(前年同四半期は42,518千円の使用)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出24,345千円、有形固定資産の取得による支出12,053千円、無形固定資産の取得による支出11,432千円があったことによるものであります。

2021/11/11 16:02