ジェイリース（7187）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月13日 10:01
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 | 2015年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | 450,643 | 475,100 | 688,654 |
| 未収保証料 | 70,189 | 139,295 | 104,459 |
| 代位弁済立替金 | 189,426 | 297,649 | 511,550 |
| 収納代行立替金 | 155,419 | 616,034 | 1,446,587 |
| 貯蔵品 | 12,840 | 8,868 | 8,731 |
| 繰延税金資産 | 243,871 | 250,743 | 266,517 |
| その他 | 23,111 | 38,764 | 45,971 |
| 貸倒引当金 | -14,000 | -20,000 | -31,000 |
| 流動資産計 | 1,131,503 | 1,806,456 | 3,041,472 |
| 固定資産 | | | |
| 有形固定資産 | 81,878 | 180,615 | 154,138 |
| 無形固定資産 | | | |
| その他 | 10 | 10 | 106,201 |
| 無形固定資産合計 | 67,393 | 90,409 | 106,201 |
| 投資その他の資産 | | | |
| 貸倒引当金 | -30,697 | -38,622 | -57,404 |
| その他 | 93,182 | 119,440 | 224,508 |
| 投資その他の資産合計 | 117,238 | 138,459 | 167,103 |
| 固定資産計 | 266,510 | 409,485 | 427,443 |
| 資産の部合計 | 1,398,013 | 2,215,942 | 3,468,915 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | － | 500,000 | 1,700,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 70,000 | 115,000 | 60,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,008 | 10,008 | 10,008 |
| 未払法人税等 | 93,389 | 10,651 | 50,535 |
| 前受金 | 716,687 | 809,669 | 872,585 |
| 賞与引当金 | 43,000 | 50,000 | 31,000 |
| その他 | 101,001 | 151,390 | 242,308 |
| 流動負債計 | 1,050,987 | 1,677,634 | 2,966,438 |
| 固定負債 | | | |
| 社債 | 265,000 | 150,000 | 90,000 |
| 長期借入金 | 33,320 | 23,312 | 15,806 |
| 役員退職慰労引当金 | 53,346 | 53,824 | 47,632 |
| 退職給付に係る負債 | 10,700 | 15,220 | 20,599 |
| 資産除去債務 | 12,927 | 22,642 | 22,956 |
| その他 | － | 955 | 72,710 |
| 固定負債計 | 392,547 | 356,793 | 269,705 |
| 負債の部合計 | 1,443,534 | 2,034,428 | 3,236,143 |
| 純資産の部 | | | |
| 株主資本 | | | |
| 資本金 | 200,000 | 425,000 | 425,000 |
| 利益剰余金 | -245,635 | -243,130 | -191,797 |
| 株主資本合計 | -45,635 | 181,869 | 233,202 |
| その他の包括利益累計額 | | | |
| その他有価証券評価差額金 | -305 | -355 | -430 |
| その他の包括利益累計額合計 | 114 | -355 | -430 |
| 純資産の部合計 | -45,521 | 181,514 | 232,771 |
| 負債・純資産合計 | 1,398,013 | 2,215,942 | 3,468,915 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2015年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 422,619 | |
| 未収保証料 | 139,295 | |
| 代位弁済立替金 | 297,649 | |
| 収納代行立替金 | 616,034 | |
| 貯蔵品 | 8,868 | |
| 前払費用 | 22,665 | |
| 繰延税金資産 | 250,743 | |
| その他 | 15,899 | |
| 貸倒引当金 | -20,000 | |
| 流動資産計 | 1,753,775 | |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 59,661 | |
| 減価償却累計額 | -8,010 | |
| 建物（純額） | 51,650 | |
| 構築物 | 902 | |
| 減価償却累計額 | -531 | |
| 構築物（純額） | 370 | |
| 車両運搬具 | 45,789 | |
| 減価償却累計額 | -37,529 | |
| 車両運搬具（純額） | 8,260 | |
| 工具 | 70,132 | |
| 減価償却累計額 | -36,597 | |
| 工具 | 33,535 | |
| リース資産 | 109,199 | |
| 減価償却累計額 | -22,788 | |
| リース資産（純額） | 86,411 | |
| 有形固定資産合計 | 180,227 | |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 37,226 | |
| ソフトウエア仮勘定 | 32,550 | |
| リース資産 | 20,623 | |
| その他 | 10 | |
| 無形固定資産合計 | 90,409 | |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 900 | |
| 関係会社株式 | 50,000 | |
| 出資金 | 10,000 | |
| 関係会社長期貸付金 | 30,582 | |
| 破産更生債権等 | 38,622 | |
| 長期前払費用 | 9,082 | |
| 繰延税金資産 | 56,740 | |
| 差入保証金 | 57,671 | |
| その他 | 491 | |
| 貸倒引当金 | -38,622 | |
| 投資その他の資産合計 | 215,469 | |
| 固定資産計 | 486,107 | |
| 資産の部合計 | 2,239,883 | |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 500,000 | |
| 1年内償還予定の社債 | 115,000 | |
| リース債務 | 30,914 | |
| 未払金 | 77,099 | |
| 未払費用 | 15,503 | |
| 未払法人税等 | 10,262 | |
| 未払消費税等 | 6,076 | |
| 前受金 | 803,344 | |
| 預り金 | 51,073 | |
| 賞与引当金 | 50,000 | |
| 関係会社支援引当金 | － | |
| 資産除去債務 | － | |
| 流動負債計 | 1,659,275 | |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 150,000 | |
| リース債務 | 90,840 | |
| 退職給付引当金 | 15,220 | |
| 役員退職慰労引当金 | 53,824 | |
| 資産除去債務 | 22,642 | |
| 固定負債計 | 332,526 | |
| 負債の部合計 | 1,991,802 | |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 425,000 | |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 8,000 | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -184,563 | |
| 利益剰余金合計 | -176,563 | |
| 株主資本合計 | 248,436 | |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -355 | |
| その他の包括利益累計額合計 | -355 | |
| 純資産の部合計 | 248,081 | |
| 負債・純資産合計 | 2,239,883 | |
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