ジェイリース（7187）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月13日 10:01
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 61,555 | 110,609 |
| 減価償却費 | 55,024 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,925 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | |
| 支払利息 | 8,164 | |
| 固定資産除却損 | 6,927 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | 244 | |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | -69,106 | |
| 代位弁済立替金の増減額（△は増加） | -116,147 | |
| 収納代行立替金の増減額（△は増加） | -460,614 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,972 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 92,981 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,519 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 478 | |
| 社債発行費 | － | |
| 株式交付費 | 1,667 | |
| その他 | 29,997 | |
| 小計 | -359,499 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | |
| 利息の支払額 | -7,740 | |
| 法人税等の支払額 | -151,369 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -518,524 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,840 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 719 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,375 | |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,616 | |
| その他 | -17,485 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,598 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,008 | |
| 社債の発行による収入 | － | |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | |
| 株式の発行による収入 | 223,332 | |
| 配当金の支払額 | － | |
| その他 | -7,114 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 636,209 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 365 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,452 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 410,077 |
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