ジェイリース（7187）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月14日 17:08
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第16期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 2019年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 48,653 | 53,119 |
| 減価償却費 | 39,779 | 46,182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 190,933 | 283,799 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -13 |
| 支払利息 | 6,883 | 8,729 |
| 固定資産除却損 | 58 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -39 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 139,480 | 214,248 |
| 代位弁済立替金の増減額（△は増加） | -551,120 | -795,364 |
| 収納代行立替金の増減額（△は増加） | -146,463 | -197,758 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -952 | 1,239 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -22,451 | 5,498 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 600 | 1,106 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,444 | -55,992 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,566 | -12,314 |
| 収納代行未払金の増減額（△は減少） | -196,936 | 56,115 |
| その他 | 37,838 | -55,102 |
| 小計 | -455,873 | -446,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 13 |
| 利息の支払額 | -7,021 | -8,925 |
| 法人税等の支払額 | -97,521 | -96,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -560,402 | -551,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,894 | -20,303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,529 | -25,132 |
| その他 | -21,209 | -21,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,593 | -66,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -510,000 | 530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,004 | -33,320 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 株式の発行による収入 | 6,155 | 394 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | － |
| 配当金の支払額 | － | -39,448 |
| その他 | -13,052 | -10,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -551,951 | 417,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,161,947 | -201,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 796,715 | 595,615 |
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