ベガコーポレーション（3542）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月17日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 | 2015年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | 1,312,867 | 1,266,285 | 820,711 |
| 売掛金 | 878,913 | 1,090,762 | 1,403,545 |
| 商品 | 855,393 | 765,267 | 949,110 |
| その他 | 73,627 | 54,795 | 147,185 |
| 流動資産計 | 3,157,600 | 3,198,888 | 3,320,553 |
| 固定資産 | | | |
| 有形固定資産 | 25,511 | 54,477 | 64,028 |
| 無形固定資産 | 166,098 | 190,583 | 175,666 |
| 投資その他の資産 | | | |
| 敷金及び保証金 | 159,384 | 120,636 | 145,108 |
| その他 | 14,187 | 16,171 | 28,742 |
| 貸倒引当金 | -1,280 | -1,600 | -1,840 |
| 投資その他の資産合計 | 260,181 | 145,895 | 172,011 |
| 固定資産計 | 451,790 | 390,957 | 411,706 |
| 資産の部合計 | 3,609,391 | 3,589,846 | 3,732,259 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 108,964 | 58,310 | 270,175 |
| 短期借入金 | 820,000 | 820,000 | 820,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 69,840 | 61,940 | 40,360 |
| 未払金 | 387,368 | 332,948 | 409,519 |
| 未払法人税等 | 171,789 | 117,801 | 39,469 |
| 賞与引当金 | 27,627 | 23,366 | 5,190 |
| その他 | 104,729 | 104,330 | 89,416 |
| 流動負債計 | 1,690,319 | 1,818,697 | 1,674,130 |
| 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 155,660 | 93,720 | 75,000 |
| ポイント引当金 | 5,731 | 3,626 | 2,553 |
| 固定負債計 | 461,391 | 97,346 | 77,553 |
| 負債の部合計 | 2,151,711 | 1,916,043 | 1,751,684 |
| 純資産の部 | | | |
| 株主資本 | | | |
| 資本金 | 550,168 | 550,168 | 562,321 |
| 資本剰余金 | 510,168 | 510,168 | 522,321 |
| 利益剰余金 | 476,873 | 613,466 | 895,931 |
| 株主資本合計 | 1,537,209 | 1,673,802 | 1,980,574 |
| その他の包括利益累計額 | | | |
| その他の包括利益累計額合計 | -79,529 | － | － |
| 純資産の部合計 | 1,457,680 | 1,673,802 | 1,980,574 |
| 負債・純資産合計 | 3,609,391 | 3,589,846 | 3,732,259 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2015年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,061,149 | |
| 売掛金 | 977,679 | |
| 商品 | 765,267 | |
| 前渡金 | 2,627 | |
| 前払費用 | 38,084 | |
| 繰延税金資産 | 21,776 | |
| その他 | 15,218 | |
| 流動資産計 | 2,881,804 | |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,374 | |
| 車両及び運搬具（純額） | 217 | |
| 工具器具・備品（純額） | 30,064 | |
| 有形固定資産合計 | 32,655 | |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 189,039 | |
| ソフトウエア仮勘定 | 680 | |
| その他 | 75 | |
| 無形固定資産合計 | 189,794 | |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 206,465 | |
| 関係会社長期貸付金 | 292,492 | |
| 長期前払費用 | 9,491 | |
| 繰延税金資産 | 10,688 | |
| 敷金及び保証金 | 71,445 | |
| その他 | 6,680 | |
| 貸倒引当金 | -88,600 | |
| 投資その他の資産合計 | 508,662 | |
| 固定資産計 | 731,113 | |
| 資産の部合計 | 3,612,917 | |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 58,310 | |
| 短期借入金 | 820,000 | |
| 1年内償還予定の社債 | 300,000 | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 61,940 | |
| 未払金 | 282,732 | |
| 未払費用 | 8,723 | |
| 未払法人税等 | 117,536 | |
| 未払消費税等 | 57,050 | |
| 前受金 | 399 | |
| 預り金 | 7,359 | |
| 賞与引当金 | 14,872 | |
| 流動負債計 | 1,728,925 | |
| 固定負債 | | |
| 社債 | － | |
| 長期借入金 | 93,720 | |
| ポイント引当金 | 3,626 | |
| 固定負債計 | 97,346 | |
| 負債の部合計 | 1,826,271 | |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 550,168 | |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 510,168 | |
| 資本剰余金合計 | 510,168 | |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 726,310 | |
| 利益剰余金合計 | 726,310 | |
| 株主資本合計 | 1,786,646 | |
| 純資産の部合計 | 1,786,646 | |
| 負債・純資産合計 | 3,612,917 | |
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